デイトレーダー生存率向上ブログ

大納会だというのに、私は布団で夢の中。
今年は、実家の事とかいろいろあったけど、最後まで想定外が続きました。
来年も、「デイトレに専念」という環境ではなさそうなので、早くFXでも実戦に進みたいものです。

そうはいっても、まだまだ主戦場は「株」。
そう簡単に本腰を移す訳にもいきません。

という事で、誠に遅まきながらチャートを見てみました。

日経平均の月足です。
緑の線が、３６ヶ月＝３年移動平均線。
青い線が、２００３年５月を起点として現在に至る上昇トレンドラインです。
これって、１１月に書いた「大陽線」の月足とテクニカル的には、殆ど同じです。
凄い昔に書いた記事のような気がしてますが、結局マーケットは結論を出せないまま迷ってたんですね。
厳密には、トレンドラインが「上昇」である分、ブレイクポイントが切り上がって、より「弱気」というか下方ブレイクの可能性が高まっています。
チャート的には「首の皮一枚」残して踏みとどまっていますが、私の予想では下方ブレイクは必至です。

大納会の下げはブット元首相の暗殺を理由に挙げていますが、そんなのが無くても、こんな状況で買いボジションを抱えたまま年越ししては、初夢も悪夢になりそうで、誰でも厭でしょう？

サブプライムにしても原油にしても、明るい話題がありません。
国内でも、もう誰も政治に期待なんて持てません。
年金は訳のわからない使途で湯水のごとく浪費され、台帳記録は紛失。
これだけの不祥事連発なのに、社保庁の責任者で一人も逮捕者が出ないというのは、日本ならではです。
アメリカだったら、死刑とまではいきませんが、禁固４００年なんて可能性もある、超大罪です。
大体これが、韓国とかフランスとかの外国で起こってたら、国民総出の大暴動で流血必至ですよ。
ところが日本では、せいぜいワイドショーの話題に上るくらい。
「私は、もう年金なんて払いません！」なんて、思い切った事を言い出す出演者もいません。
確かに年金未納は非国民ですよ。
でも、その年金を適正に支払うという最低の義務すら果たせない国家って、、、？

平和なもんです。農耕民族JAPANの面目躍如です。
といっても、私もやっぱりそんなに怒ってない。
農耕民族の血なんですかね。
すぐに暴徒と化して、車をひっくり返したり、火をつけて騒ぐよりは上品なもんだと思ってしまいます。
でも、グローバルスタンダードからすると、やっぱ「異常」ですよ、日本は。

福田さんも「公約違反とまでは言えないんじゃないか？」だし、ちょっと期待しちゃった鳩山さんの「友達の友達はアルカイダ」だし、野党の星「小沢一郎」はテロでもないのにプッツン自爆しちゃうし、、、、

やっぱ、一旦下げ切って出直す時期に来てるんじゃないでしょうか？

って、私の当たらない予測なんて読んで、悲観的にならないで下さいね。
どんなに高名なアナリストの予言でさえも、一切気にかけないのがマーケットの女神ですから。
全ては「神の見えざる手」次第。
原油だって、需給というよりは、誰かさんが買い上がってる感じです。
一旦その誰かが利食いに回れば、ドッカーンと下がらぬものでもありません。
サブプライム問題にしても、民間レベルの徳政令でもあの効果ですから、もっと本気の徳政令が実施されたら、これまたドッカーン（かも？）。

デイトレーダーたるもの、「下がるに決まっている」と心底思ってはいても、眼の前で買いサインが出たら、パクッと喰いつけなければいけません。
逆もまたしかり。
まるでチビまる子ちゃんの藤木みたいですが、それがデイトレーダーです。
「ヘ～イ、ベイビー、ボクにはボクのポリシーがあるのさ～」なんて、花輪君みたいに格好つけてたら、あっという間に退場です。
常に冷静に、売りでも買いでも好き嫌いなく、売買サインの前では頭より先に手が動く。
来年も、これしかありません。

皆様、来年も（は）良い年でありますように。

追伸１：塩漬け作っちゃってる方は、ちゃんと初詣に行って、どうけりつけるか、神様に約束して下さいね。
仮に粘ってうまくいく事があるとしても、更に長期的には、決して良い事は無いですよ。

追伸２：遅れておりますオマケは正月返上の覚悟です。

遂に、２００３年５月に始まった上昇トレンドラインと、３年移動平均線を、明確に割ってしまいました。

「昨日の指示線は、今日の抵抗線」

過去４年以上機能していたトレンドラインは、既に抵抗線に変貌しています。

２００３年以降にトレードを始めた人は、「買い」で塩漬けしても、粘っていればなんとかなっていたかも知れません。
私のブログを読むまでもなく、塩漬けがよろしくないとは知りながら、つい「塩漬け」を作ってしまっても、「粘っていたらトレンドに助けられた」、という事もあったと思います。
更には「ナンピンで儲かった！」なんて事もあったかもしれません。
トレーダーの数だけ異なった手法が有るのであり、そのどれが正しくて、どれが間違っているか、私がどうこう言うつもりはありません。

ただ、デイトレで自立しようというのであれば、何より先にまず「負けを受け入れる」という事の必要性を心から理解できていなければいけないと思います。
「塩漬け」や「ナンピン」を自己のルールに取り入れる事が、必ずしもダメと言うのではありません。
ただ、戦略として「塩漬け」や「ナンピン」のルールを実践したのではなく、「たまたま」「結果的に」そうなってしまって、運よく助かる事があるとしても、それでは「悪い癖」を身につけた事にしかならない、という事です。
たまたま何年かは生き延びる事ができたとしても、「明日は消え去るかもしれない」ような可能性を秘めているなら、それは戦略とは言えません。

戦略的ルールなら、必ず脱出（負けを受け入れる）のルールもあるはずです。
もしあなたが何かe-Bookを購入したとしたら、どれだけ儲かるか？の前に、どう脱出するか？のルールを確認して下さい。
中には、「負けは認めないで粘りましょう」みたいなものさえあります。
もしそんなのを買ってしまったら、どんなに儲かりそうな事が書いてあっても、実行してはいけません。
残念ですが、それは「偽物」です。それ以上は、騙されない事。

あなたの戦略（トレード・ルール）が、
「負ける事も確実にあるが、それを上回る勝ちが確実にある」
になっているか、良いタイミングですから、ぜひ自分のトレードをチェックしてみて下さい。
なっていなかったら、参戦してはいけません。
「勝つ事も確実にあるが、それを上回る負けが確実にある」
これがダメな事は誰でもすぐわかるのですが、ちゃんとした検証（シミュレーション）の上で「トータルプラス」になるトレードしている人は、案外少ないものです。

年頭から、暗い記事になってしまいましたが、元々デイトレに「塩漬け」なんて選択肢は無かったはず。
今年は思い切って、損切りと親友になってみて下さい。
損切りを、借金取りみたいに忌避していたら、利確から嫌われてしまいます。
「鉄は産業の米である」という言葉がありますが、「損切りはデイトレの米である」と言ったら、言いすぎでしょうか？

「買い」は得意だが、「売り」は苦手。
「上げ相場」で儲け、「下げ相場」で吐き出す。

私に届くメールに見られる傾向です。
この逆の方は、ほぼ皆無です。
あなたはどうですか？

現物でされてる方は空売りできないのだから仕方ないとしても、信用でも同じ傾向というのは頂けませんね。

上げ相場では活気づき、下げ相場では悲観的なニュースばかりが流れるのは仕方ないとしても、それは「街の空気」であって、「売り」も「買い」も自由に選べるトレードには関係の無い事です。
あなたがデイトレーダーでやっていこうと思うのであれば、「買いは得意だが、売りは苦手」という意識を、一刻もはやく払拭する必要があります。
「買いは得意だが、売りは苦手」というのは、プロとして失格とまでは言えないとしても、欠格に近い状態です。

客観的に「買い」より「売り」が難しいのならそれも仕方ありませんが、そんな証拠はどこにもありません。
むしろ私は逆だと思っています。
その根拠は、「上げ相場は、下げ相場の３倍の時間を要する」という事実です。
勿論いつもこの通りになる訳ではありませんが、チャートのいたるところで、この現象を見る事ができるはずです。
理由は既に「「買い」と「売り」は、チャート的に対称か？」で書きましたので、まだの方は読んでみて下さい。

唐突ですが、私は左利きですが、ゴルフはずっと右利きでやってます。
理由は単に、最初に入手したクラブが右利き用だったからです。
ずっとそうしてきたので、左利き用のクラブを急に持たされても、とてもじゃないけどうまく打てません。

でも、それは単に練習量の差にすぎません。
それ以外に、左でうまく打てない理由がありません。
もともと、私は左利きなんですから。

「売りが苦手」
というのも、練習量の差くらいしか理由はありません。
このブログを読んでる方なら、今日の後場のブレイクアウトがチャンスである事は理解できているはずです。
なのにもし手が出なかったとしたら、売りの練習不足です。
意識的に売りの頻度を上げて行けば、きっと「売りが苦手」は克服できるはずです。
「上げ相場なら勝てる」という人なら、尚更です。勝ち方は知っているのだから、後は訓練次第です。

「夏はサーフィン、冬はスノボー」
みたいに、アクティブな方が楽しいに決まってます。
「上げ相場は買い、売り相場は売り」
それが自然というものです。
「冬はコタツで丸くなる」じゃ冬が勿体ないです。
「あ～、また下げた～ヽ(　￣д￣;)ノ」みたいに意味もなくネガティブになっていては、折角の下げ相場が勿体ないですよ。

今日の後場寄りは、ウップスのチャンスでしたが、取れましたか？

「もう、そろそろ底なんじゃないか？」

って、多くの人が思ってる頃だけど、だからといって今日の前場なんかで買った人はブタの可能性が高い。
しかし、後場寄付き直後に買えた人は、狼の可能性が高い。
今日の始値を超えるのを待って買えた人は「ちょっと慎重な狼」かな？

誰でも感じてるような事を理由にエントリーするのは「ブタ」。
誰でも感じてるような事を客観的に把握して待ち構え、一斉に動き出すタイミングを捉えて利益にできるのが「狼」。
この２つは似てるようで、全然違います。

日足では、ようやく下げトレンドラインの上で引けました。
来週１４０００円の上に来たら、、、、？

でも、まだまだ２０MAは遙か上だし、買いでスイングしてる場合じゃないですよ。
５MAに頭押えられてるくらいですから。
売りでスイングしてた人が「ここらへんで、勘弁しといたろ！」ってポジションを切るのがアリ、な程度です。

昨日のPDFの件ですが、２０時３０分までにメールくれた方への送付は完了（７０件ちょっと）していますので、メールボックスをチェックして下さい。
届いてなかったら、「迷惑メールボックス」も探してみて下さい。
それでも見つからなかったら、別のメールアドレスからもう一度メールしなおして下さい。

もうすぐ締切ます。

アンケートに協力して下さった方、どうもありがとうございます。
想像に基づいて記事を書く事もできたけど、アンケートの結果を見ながら書くというのは、かなり違いが出てきそうです。

「多分、、だろう。」というのはありましたが、この結果を見ると「やっぱり」というのと「エ～？」というのが混じり合った感じです。
このアンケート結果を見た人も、似たような感想を持たれるのではないでしょうか？

私がどれを推奨するのか、またそれはなぜかについては次回の記事に譲るとして、今回は「成り行き」についてちょっと書いておきます。（一気に書くには長すぎると思われるので）

エントリーの主な方法として「成り行き」にしている人が現時点（2月28日21時）で２６％。
この数字は、私には意外なほど大きなものでした。

私の認識としては「成り行き」は非常手段です。
指値では売買が成立できない時、しかも今すぐ成立させたい理由がある時、私はこういう時に限って「成り行き」注文を出します。（それがどういう時か？というのは、また後で書きます。）
エントリーの時に「成り行き」を使うのは全体の３％もあるか、無いかといった感じ。
（脱出の時はもっと「非常事態」である頻度が高いので「成り行き」も増えますが、、、）
「成り行き」で買う（又は売る）と言うのは、「値段はいくらでも結構ですので、今すぐどなたかお譲り下さい。」という意味ですよね？
確かに板に数字が詰まっているような場合には、そうそう無茶な値段で買わされる（売らされる）事もなく、指値する手間も省けるし確実に約定するしで、メリットとデメリットをちゃんと認識できている人なら使っても良いと思います。
しかしデイトレードというのは、急激な価格変動の場面に参加する事が殆どである事を考えると、「主として成り行き」というのは、「ちょっと、、？」という気がします。
これは考えすぎかもしれませんが、「いくらでも結構ですので」という注文を証券会社に出すと言う事は、証券会社はあなたにいくらで売りつけようとも、文句を言われる筋合いは無いという事です。
一瞬にして数Tick噴き上がるような場合、常に（可能性のある範囲で）最悪の価格で買わされても文句は言えません。

証券会社がこんな事をやっているのか、いないのか、それは知りませんが、「いくらでも買います」という人に、そのタイミングであり得る最悪の価格で売りつけても、それは商売の観点からは至極当然の行為であり、誰にも後ろ指さされるような行為ではないと思います。
誰にも後ろ指さされない事で、年間で「チリも積もれば山となる」なら、やってても不思議はないと思いませんか？
まあ、その事の真偽はわかりませんが、「成り行きは非常事態のみ」というスタンスが私はお勧めです。

（補足１）
あなたが「成り行き」で成果をあげているなら、この記事に影響されない事。
私の独断と偏見かもしれないし、人それぞれという事もあるし、とにかく勝っている人は常に自分のスタイルを大事にして下さい。
この記事に書いていない「成り行き」のメリットや魅力をコメントで教えて頂けると嬉しいです。
まあ、企業秘密という事もあるでしょうから、秘密のままでも結構ですけど。
勿論、「成り行き」否定派の方のご意見も歓迎です。

（補足２）
まだアンケートは継続しています。
「成り行き」注文についてネガティブな事を書きましたが、アンケートにこれから投票して下さる方は、この記事とは無関係に、できるだけ素直に投票して下さいね。

アンケートにご協力頂きまして、ありがとうございました。
この結果と自分のエントリーの方法と比べてみて、どうでしょうか？
第一位はみごと、「売り板に指値をぶつけて買う。」に落ち着きました。
アンケートを取り始めて最初の５０票くらいは、三者横一線だったのでかなり意外でしたが、時が経つにつれて票を伸ばし、結局ダントツの結果となりました。
私もこれが一番デイトレに適していると思います。

「成り行き」が少数派であろう事は予測していましたが結果は２０％で、予想よりはかなり多かったです。
「成り行き」には少しネガティブな事も書きましたが、それでうまくいっているなら問題ありません。
他の方法に比べてリスクが高い事を承知の上で、好機を逃すまいと成り行き注文を使っているなら、「その意気や良し」。
無理に指値にする必要も無いかもしれません。

問題は約３０％を占める「買い板に指値して、並んで買う。」です。
この方法でプラスになっているなら別に何も言う事はありません。
でも、もし収支がマイナスなのであれば、このエントリーが原因になっている可能性が高いと思われるので、この機会に今後もこの方法で行くべきかどうか、よく検討されてみる事をお勧めします。

約1年ちょっと前、「トレードのキモ」シリーズの記事を書きました。
「買いやすい株は下がる。売りやすい株は上がる。」
「買える株は下がる。売れる株は上がる。」
「買えた株は下がる。売れた株は上がる。」
という（負け続けの方には）不思議な現象について、それが心理的な盲点に原因があるとし、その理由について説明しています。
しかし、その理由としてエントリーの方法が絡んでいる事について触れる事は、遂にありませんでした。
私の「手落ち」です。
普段「呼吸」を意識する事が無いように、日々無意識で行っているレベルの事を、記事を書くという顕在意識レベルでは、なかなか思いつけないのです。
しかしその重要性は「呼吸」と同じく、無意識で行われているからといって軽んじるべきものではありません。

上昇する風船を捕まえる時、あなたの手はどう動くでしょうか？
最も確実なのは、風船の上方で手を待ち構えている方法です。
風船の軌道を先回りしていれば、風船が上昇し続けている限りは、確実に掴むことができます。
一方、最も不確実なのは、風船の下から手を追いかけて掴む方法です。
風船の上昇速度が早いほど、つかみ損なう可能性が高くなります。
言うまでもなく、これはエントリーを比喩したものですが、手なら下から上に追いかけられますが、「買い板いに並ぶ」というのは、手のひらを上に向けて（落ちてくる）風船を受け取る行為です。
勢いよく上昇するほど「受け取る」事はできません。
ガスが抜け掛かっているような風船で、上昇の勢いが弱っている場合には「受け取れる」事もあります。
一旦は掴みそこなったけれど、反転して落下してきた風船なら確実に「受け取れ」ます。

この数日、この事をどう説明すれば良いかずっと考えていました。
その結果がこんな説明で恥ずかしいですが、エントリーを考え直すヒントには十分だと思います。
買い板に並んでのエントリーを主にしている方で、なぜか「買えた株は下がる。売れた株は上がる。」と不思議がっている方、原因はそのエントリーにあるのではないですか？
僅か１Tickを惜しむあまり、多くの勝ちトレードが手のひらをすり抜けて行っています。
ポジションを取れたと思ったら、既にしぼんでしまってもう上昇する元気のないものばかりです。
（勿論例外もあるでしょうけど、まさか例外だけででトータルプラスを達成しようなんて思ってないですよね？）
上昇する株を買うというのに、落ちてきた株が買えて喜んでるようでは、話になりません。

このブログの記事としては多少説明不足かもしれませんが、勝ちたいのなら真剣に考えてみるべき課題です。

（補足）
既にプラスを確立している方は、どんな方法であれそれがあなたのスタイルなのですから、こんな記事くらいでやり方を簡単に変えていてはいけません。
ただ「買い板に並ぶ」方法でプラスの方は、より攻撃的なスタイルを検討する事で、利益率が劇的に改善する可能性も「無い事は無い」と思いますよ、、、、。