デイトレーダー生存率向上ブログ

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今日は、朝から晩までずっとチャートを見てました。
でもこれというチャートにも出会えなかったので、今回は「補助線」の引き方等についてちょっと書いておきます。

「テクニカル分析」という言葉から、なにか難しい事をイメージしないで下さい。その気になれば、誰にでも、少しも無理しないで簡単にできます。

チャートを見て、単に「上がったり、下がったりしてるな～」って見てるだけだと、この様に見えます。（チャートをクリックすると拡大します。）

って、ただのチャートですものね。

このチャートから、トレンド、支持線、抵抗線なんかを見えるようにしないと、デイトレの武器としては殆ど機能しません。で、そういう補助線を引いたものが、これです。

５本の直線が見えますが、これによりトレンドや、支持線、抵抗線がわかります。抵抗線がブレイクされると支持線に変わり、支持線がブレイクされると抵抗線になっているのが確認できますね？これが何の事かわからない方がいるなら、コメントで質問して下さい。でも、何かテクニカルの参考書を読んだ方が早いかもしれません。
これらの補助線は、

の順番で引きました。別に補助線を引く順番に作法なんてありませんが、この順番が自然だと思います。自分勝手に補助線を引いて、「これで合っているのだろうか？」なんて疑問に思うかもしれませんが、「絶対にこれしかない」という補助線はありません。好き勝手に引いてみて下さい。そしてそれが、支持線、抵抗線として機能していれば、立派に「テクニカル分析」になっています。
始値や終値を基点にするべきか、ヒゲの先端を基点にするべきか、それさえも決まっていません。
私の場合、できるだけヒゲより終値や始値を使うようにしていますが、ヒゲの方が「説明」に都合が良いのであればヒゲも使います。⑤のように。

③は「上値抵抗線」を結んだものですが、それが良く機能しているようなら、③と平行な線でどこかに適当に機能する線が引けないか探します。それが④です。
③と④、セットで「チャネル」と呼びます。株価はチャネルの間を、行ったり来たりする性質があります。当たり前ですね。支持線と抵抗線ですから。チャネルが良く機能しているチャートを見つけたら、上値抵抗線近辺で売り、下値支持線の近辺で買うという作戦も成り立ちます。
そして、多分もっと重要なのは、この抵抗線、支持線が破れた時、トレードのチャンスが発生するという事です。
今日の陽線みたいに。
上記は日足チャートですが、

できたらこのように、週足チャートもチェックしましょう。
補助線の数は減りましたが、今日の寄付が「ただ事でない（可能性が高い）」事が、よりクッキリしてきませんか？
勿論、先週の金曜日の引けの時点では、今日の寄付の位置なんて、どこをどう分析したって知る事はできません。でも、「右肩下がり」の補助線の「上側」に寄り付いたら、「チャンスかも？」という想像はできます。これがテクニカル分析における「予習」です。
この予習で「候補銘柄」として選んだなら、寄付前の板情報であるとか、あるいは「リミットマインダー」に登録しておくなどによって、多くの「ブタ・トレーダー」がランキングなんかで、「上がってる株があるぞ～！！」って大騒ぎし始める前に「仕込む」事が可能になります。
このブログで「予習が大事」という事を何度も書いていますが、それはこういう理由からです。

テクニカル分析を、「難しいもの」なんて思わないで、「私の引く補助線が、私のテクニカル分析である！」という自信をもって下さい。それで良いのです。一つや二つでは何も得られませんが、毎日１００も２００も分析し、それを一ヶ月、二ヶ月と継続すれば、どんどん力がついてきます。補助線なんて無くても、どこに抵抗線があり、どうなったらチャンスか、チャートを見て１秒でわかるようになって下さい。やれば、誰にでもできます。

「こういう銘柄はどうやって見つけてくるのでしょうか？何千もある銘柄を順番に・・・という感じでしょうか？」 

そうです。何千もある銘柄を順番にです。「ゲンナリ」ですか？

でも大丈夫、毎日ではありません。例えば東証一部の全部のチャートを見れば、殆どと言って良いくらいの銘柄が、デイトレに適さない事がわかるでしょう。「これは、チャートがきれいだ」と思ったものに絞って毎日見るのです。それは１００銘柄かもしれないし、２００銘柄かもしれません。その数はお任せします。

そうして選ばれた銘柄のチャートを丹念に見ていると、更にあなたの「テクニカル分析がしっくりくる銘柄」が出てきます。「相性が良い銘柄」という訳です。そしてそうした「相性の良い銘柄」でトレードして利益が得られたら、それは「お得意様銘柄」となります。お得意様銘柄は最低でも１０個、ゆくゆくは３０個くらいはキープしたいものです。（成績によって、時々お得意様銘柄を入れ替える事をお勧めします。）

同じ銘柄であっても、デイトレードに向かない時期もあれば、突然デイトレ銘柄に変貌する事もあります。そうした銘柄は、「ランキング」から見つける事ができます。
例えば今日の売買高１位の新日鉄。私の初心者時代には、売買高ばかり巨大なのに、株価が３００円以下で、とれもデイトレに適した銘柄とはいえませんでした。

カブドットコム証券

また、質問を頂きました。

このチャートですが、①②は現時点では引かずに済ませていると思います。引いた方が良いんでしょうか？ ④は引くかもしれませんが、③は長いヒゲが気になって引けそうもありません。⑤はいけそうですが．．．

（チャートをクリックすると拡大します。）

確かに①②は、現在のデイトレには殆ど関係ありませんね。だから、引く必要はありません。ただ、このチャートを見たら、「見えてしまう」補助線ではあります。わざわざ引く必要はありませんが、「こういう補助線も、テクニカル的に機能しているのではないか？」と考えて、実際に線を引いてみる事は決して無駄ではありません。練習にはなりますから。　そして、例えばこのチャートの①②は、「それなりに機能してるな！」と思えるし、そういう線が引けるという事は、この銘柄が「テクニカル分析に値する銘柄である」事になりますから、その後の値動きにおいてもテクニカル的に推移する可能性が高くなります。

ヒゲを強く意識しすぎると、引ける補助線も引けなくなってしまいます。
まず、ローソクの実体をメインに補助線が引けないか見ます。ヒゲより実体の方が意味が強いですから。そして、ヒゲも含めて、より「説明力の強い」線が引けないか、探してみます。時にローソクの実体だけを使ったり、ヒゲの先端だけを使ったり、あるいは「まぜこぜ」にして考えてみます。そこは「ファージー」で良いのです。


（チャートをクリックすると拡大します。）

試しに、同じチャートで見えている「支持線」「抵抗線」「トレンドライン」と、「エントリーポイント」を〇で示してみました。（〇は、ウップスです。）「買い」の場合もあれば、「売り」の場合もありますが、後講釈でもなんでもなくて、「テクニカル分析予習」の優位性が確認できるのではないでしょうか？
少なくともこの銘柄は、テクニカル分析で予習すれば「勝てそうな銘柄」だという事はわかりますね？
こういう銘柄を自分でも見つけてトレードしてみてください。

（質問１）買いエントリーなら前日高値を超えたところが基本．．．で良いんでしょうか？
その通り。前日の「ヒゲの中」というのは、テクニカル的にはニュートラルで、仕掛けないのが基本です。

（質問２）この日は結果的に大きく上げていますが、寄りからの動きによってはウップス売りエントリーもありな気がしますが、

（質問３）２０００円に横棒一本、どうしても引きたくなってしまうんですが、要らない線ですか？

それにしても、自民、惨敗ですね～。
国民も自民のいい加減さにあきれてしまったというところでしょうか？
でも、他はもっと「いい加減」なのでは？
「選択の余地なし」というのが、日本の悲劇ですね。

逆アクセスランキングに「もぐらの株ブログ」というのが登場したので見に行ってみると昨日の私のメルマガの事が書いてありました。

------引用ここから---------
マーケット、凄い下げてますね？

目先の支持線も割れてしまいました。
この下げで追証となり、破綻するトレーダーも少なくないでしょう。

でも、18000円の水準からいきなり今日の水準になった訳では有りません。
もしそうなら「ハゲ」ですね。対応不可能です。

でもチャートは、早くも7月23日にはサインを出してくれています。
「ロングポジションがあるなら、とりあえずクローズしておきなさいよ」とね。
------引用ここまで---------
チャーチストの面目躍如ですね、●●●●さん！
ただ・・・
7月23日に配信していただきたかったです
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

私が書いた内容の根拠となるチャートがコレです。

うっかりして、株ドットコムが残高不足となり今日からカブマシーンが使えなくなってしまいました。すぐ回復させますが、今日のところはマケスピのチャートで我慢して下さい。（クリックして、大きくして見て下さいね。）

このブログで説明してきたテクニカルの知識があれば、右肩上がりのトレンドラインを引く事ができ、7月23日に、クッキリと「トレンドブレイク」している事がわかるはずだと思っています。
このチャートでは「ローソクの実体」で線を引いていますが、ヒゲをつないでも、やっぱり同様の結果になるはずです。また、日経平均のチャートでやっても、やっぱり同じ結果となり、７月２３日には、
「ロングポジはやばいぜ！」
という声が聞こえてくるはずです。

勿論７月２３日の場が引けた段階では、「やばいサイン」は出ているものの、その夜に米株が爆騰でもしようものなら、すぐさま「ダマシ」となる可能性もあります。
だから、常にテクニカルサインを100％真に受ける事は避けねばなりませんが、それでもロングのポジションがあるならば、とりあえずクローズしておく程度には重大なサインではあります。

その後、このサインは日を追う毎に「本物」となって行きました。
そして、ダブルボトムを完成して「底を打ったかな」と思わせておいて、トリプルボトム崩れとなり、そこまでで形成されていた強力な支持線が逆に抵抗線と変化したのが、昨日の寄付き。

確かに、7月23日に「危ないよ！」って書いておれば親切だったかもしれません。でもそれは、このブログの方針とは違っているのです。
どなたにも、私ごときの「読み」を鵜呑みにして、先入観をもってほしくないのです。だから、自分のトレードの内容も書かないし、「読み」をネタにしたりもしません。そうした方がブログの「受け」は格段に良くなるのでしょうが、そういうのは他にもゴマンとあるのであって、そういうところにお任せしたいと思います。

このブログでは、トレードに関するいろいろな「武器」や「防具」の事を知ってもらう事で、「自立したトレーダー」が一人でも育ってもらえる事に期待して続けているのです。
およそトレードを生業（なりわい）としようとしている人なら、このチャートにある線くらいは自分で引けるようになってほしいのです。日経平均とか２２５先物といえば、日本株の象徴でしょう？　その行く先が気にならない方がおかしいのです。
チャートに線を引いてみる手間を惜しんでる方がおかしいのです。

もしかして、私のブログで「警報」を出すのが恒例化したとして、たまたま私がネットの無いところに行っている日に「サイン」が出たとしたら、あなたは自分の資産をみすみす失うのですか？そんなの駄目ですよ、明らかに。

何度も言ってる事ですが、テクニカル分析なんて誰にでも、簡単にできるのです。ただ、やるか、やらないかだけ。
およそトレードを生業（なりわい）としようとしている人なら、依存心は捨てて、「自分の身は自分で守る」くらいの信念があってよいはずだと思っています。

重ねて言いますが、テクニカル分析は誰にでもできます。

8月の暴落以来、今日は久々に「先物を手掛かり」にできる日になりました。

実質昨日から9月相場に入った私としては、ラッキー(￣ー￣)v　という感じです。

こんな無料レポートがありました。

『9月18日～21日の1週間N225予想』

「ファンダメンタル的な予想は排除して、テクニカル、特に前週のN225採用銘柄のろうそく足や移動平均線のクロスから今後のN225の予想を立てています。」

と紹介されているので、てっきりチャートがいくつかあって分析されているのかと思ったのですが、チャートは１枚もなし。
でも「こんな考え方もあったのか！」という「プチ・ビックリL(・o・)」」はありました。 自分で実行できる人は少ないと思いますが、考え方だけでも面白いですよ。

それじゃ私は、という事でちょっとチャートを見てみると、、、

今年５月に、「テクニカル分析講座」という偉そうなタイトルで無料レポートを2本作成し、自動返信メールで配布していました。

これって、今でも結構問い合わせがありますので、自動返信メールでの配布を今月中を期限として再開したいと思います。

ご希望の方は、

http://www.formpro.jp/form.php?fid=22086

からお申し込み下さい。5月には「ソフトバンク編」と「任天堂編」の２つがありましたが、今回はそれらをくっつけて一つのレポートにしました。内容的には前回のままですので、既に入手されている方には御不用かと思います。

私のブログでは公開しない手法について書いてありますので、ご興味のある方はぜひどうぞ！

順張りと逆張りは、何を基準に考えるかで入れ替わる、相対的なものです。
従って、

「順張り＝トレンドフォロー＝正しい」

「逆張り＝ナンピン＝間違い」

みたいなステレオタイプな認識は、初心者の陥りやすい落とし穴だと言えるでしょう。

例えば、オマケでも引用した東プレのチャートで、赤い矢印の位置に寄付いたら、買い方と売り方、どちらに優位性があるでしょうか？

トレンドラインを一本引いてみましょう。

トレンドラインの下に寄付いてるし、 直近６営業日のローソク本体の下でもあるしで、売り方に歩があるように思われます。でも、、、

トレンドラインをローソク足のヒゲの先端を結んで引いたら、今度はトレンドラインの上になっちゃいました。また、前日の安値よりは上ですから、それが支持線になる可能性もあり、こういうのを「絶好の買い場」というのでしょうか？

トレンドラインを引くトレーダーの癖次第で、またちょっと視点を変えるだけで、順張りが逆張りとなり、逆張りが順張りとなる。

だから、テクニカル分析は難しくて訳がわからない　ヽ(　￣д￣;)ノ

ここで、テクニカル分析の「いろは」レベルのおさらいです。

移動平均の上で買う（移動平均の下で売る）＝順張り＝トレンドフォロー

移動平均の上で売る（移動平均の下で買う）＝逆張り＝トレンド無視

もしかして、これらの認識に曖昧なところがあれば、よく確認しておいて下さい。一概に順張りが正しくて、逆張りは間違いなんて決めつけるつもりもありません。「相場の波を利用するのが逆張りだ」というのを否定するつもりもありません。しかしそれは、もっと後のレベルの話です。ここでは「いろは」を書いています。それでは、昨日のチャートに移動平均線を入れてみます。

茶色の線が「５日移動平均線（５MA）」で、青色の線が「２０日移動平均線（２０MA)」です。
赤い矢印の寄り付きの位置は、５MAより下で、２０MAより上になっています。
という事は、例えばここで「売る」事を考えてみた場合、５MAに対しては順張り、２０MAに対しては逆張りだという事です。（「買い」なら、５MAに対して逆張り、２０MAに対して順張り）

昨日の記事でも

買うべきか、売るべきか、根拠がわからない（￣～￣；）？？

なんて悩ましい時はどうするか？

静観するのです。
欲望に負けてギャンブルに出てはいけません。
エントリーでもエグジットでも、買いでも売りでも、プロトレーダーが動く時には根拠が必要です。
根拠もなしに、「上がりそう」「下がりそう」だけで売買している機関投資家がいると思いますか？
いませんよね？これはすぐわかるのに、なぜ初心者は「上がりそう」「下がりそう」だけで動いてしまうのか、理由を考えてみて下さい。

MAをトレンドの根拠とし、「上で買い、下で売る」基本に忠実なトレードをするのであれば、

にあるような、５MAと２０MAに挟まれたゾーン（黄色の部分）の中ではエントリーしない事をルールにしても良いと思います。このゾーンの中では、大勢いるトレーダーもみんな「？」です。「売りで儲けてやろう」と考えている人もいれば、「ここまで下がったら買おう」と思ってる人もいれば、「ここまで戻ったら脱出しよう」と考えている人もいて、とにかく「トレンド」を売買の根拠として考えるなら、とても混沌とした状況にあるといえます。

デイトレーダーの優位性として、
「エントリーとエグジットのタイミングを自分で選ぶ事ができる」
があります。
勝てるトレーダーは、例外なくタイミングを自分で選んでいます。
勝てないトレーダーの多くは、大して優位性もないタイミングでギャンブルし、「もう、これ以上は我慢できない」というところで損切りします。全くタイミングを選べていないのです。

どうタイミングを選べば良いかという事は、初級から上級までゴールの無い深遠な課題ではありますが、どういうタイミングで動くべきではないか？というのなら、比較的簡単に挙げる事ができます。

まずは、トレンドに逆らわない事。
これを別の言葉に置き換えれば「MAの上で買い、下で売る事。」
そしてMA毎で矛盾したトレンドになっている時にはエントリーを見送る事。

先物とかFXのようにトレード対象が限定される場合には、この条件は厳しいものであるかもしれません。
しかし、数千もある個別銘柄を自由に選べる株式トレーダーなら、この条件は努力さえ惜しまなければ自分のトレードの強みに変えていく事が可能です。
上のチャートであれば、灰色の「売買見送りゾーン」期間から黄色の「売買見送りゾーン」に移るポイントで勝負するのです。
灰色のゾーンでは、２０MAより５MAが下側に位置しているので、「下げトレンド」です。それが黄色のゾーンから逆になっていますね？そして、その転換点となっている日には長い陽線が見えますね？
この長い陽線ができた日の寄り付きの位置は、５MAでも２０MAでも上側になっており、みんなの思惑が共通し反駁していないのです。
だから、グーンと上がっています。

さて、このチャートから２日だけ進めてみると、、、、

寄り付きが５MA、２０MA両方の下側ですね？
この位置だと、どうトレンドラインを引っ張っても、やはり下側になっているはずです。短期派も長期派も、揃って弱気です。
だから、やっぱり下がりました。
でも、なぜか下ヒゲになってしまいましたね。
あまり粘っていたら儲け損なったかもしれません。
なぜでしょうか？

１本追加された緑色の線は、５０MAです。
５０MAを重視するトレーダーにとっては、この下ヒゲの先端こそ、絶好の買い場だった訳です。
（だからって、５０MA重視派が常に買い方だとは限りません。８月以降は売り方に回っている事が見てとれます。どんな期間を扱うにせよ、MAに逆らう事は大きなリスクとなります。）

マーケットには、考え方を異にする無数のトレーダーがいます。
その考え方それぞれの公約数的なものがMAであり、しかるべきタイミングで「仕事」をしています。
勿論、読みと反対に動く事だってありますよ。
でも、だからと言って全てが否定される必要はないと思います。（否定したい方はどうぞ。無理にとは言いません。）
例えばこの赤い矢印の日には、
「５MAと２０MAの両方の下側に寄付いたのだから「売り」。ただ、５０MAの上側なので、「一日の値幅」近辺で利確する。」
なんてトレードプランはいかがですか？
まあこれは「後講釈」にすぎないと言えばそれまでですが、実際のトレードでもこの程度の根拠をエントリーや利確に持つのは生き残る上で当然の事と思っています。

たまたま５MAと２０MAを重視した解説をしましたが、３MAと１０MAだって、１０MAと２５MAだって構いません。２つの異なる期間のMA双方の方向に合ったトレードを検証してみて下さい。
損切りになるパターンにも出くわしますが、トータルで勝てる方法が見えてくると思います。

（補足）
FXのオマケPDFで私が「これは逆張りです」と書いた所があって、「それは順張りの間違いではないですか？」という質問をされました。
実は、絶対的な順張り（逆張り）というものは存在しません。
常に何かに対して順張り（逆張り）と言う事ができるだけです。
その点で私のPDFは舌足らずだったと思います。
その事について補足するつもりが、なんだか長い記事になってしまいわかりにくくなっていたら済みません。
でも良く読んでもらえば、それよりもっと大事な事にも気づいてもらえるかも、、、

遂に12000円の底まで割れてしまいました。

予想通りです。

「後出しでなら、何とでも言える」
と思った方は、今年１月17日の「どこまで下がる？」の記事を読みなおしてみて下さい。
時間がある方は、「デイトレの基礎知識の４」の上から下まで読んでみてもいいと思います。

かといって、この予測を自慢するつもりもありません。
なぜなら、種明かしがあるからです。

種明かし、その１
日経平均の月足を見れば、今年の正月に5年間の上昇トレンド終了のサインが出ており、そうなれば直近の山の高さ（18000円-15000円=3000円）と同じだけ深い谷（15000円-3000円=12000円）に落ち込んでも、テクニカル的には妥当である。

種明かし、その２
5年間の上昇トレンドの右肩上がりの勾配と、昨年７月以来の下落トレンドの右肩下がりの勾配とを比較すれば、下落トレンドの勾配の方が遙かに急であり、であるならば、その勢いはテクニカル的妥当下落幅を突き抜ける可能性が高い。

種明かし、その３
種明かし１と２により、12000円を割り込む可能性は高いと予想される。
しかし、12000円にある「支持線」は、2001年から2005年までの間、「支持線」として、あるいはまた「抵抗線」として何度も機能しており、今回の下げもこの支持線に支持される可能性は十分ある。
従って、12000円を割り込む可能性が高いと予想できる（７０％の確率）ものの、12000円より上で反発する可能性（３０％の確率）も否定できない。

つまり、私はある程度想像はしても、別に何も決めつけてはいないという事です。
12000円を割れても、割れ無くても、どっちも想定の範囲だという事です。
だから12000円割れも、今年の正月の時点で予想した範囲内である、という事です。

どんなに凄いマジックでも、種を明かされれば「なーんだ」ですが、ここまで読んだ方も「なーんだ」と思ったでしょう。
でも、なにもあなたをがっかりさせる為に、わざわざ記事を書いてる訳ではありません。
上記の種明かしを見て、デイトレ的予想の仕方を理解して下さい。
決して、「ここまでしか下がらない」「これ以上は上がらない」のような断定的な予想はしません。
自分の利害とは全く関係無しに、チャートから起こりうる可能性を、偏見なく読み取ります。

そして更に、チャートがサインを出した時だけ、仕掛けます。
サインが出ていない時に仕掛ける事はありません。

例えば先週金曜日、12000円の支持線に接近していますが、最接近はエントリーのサインではありません。
ポジションがある場合は、ホールドかクローズかの判断をすべきところではあります。
（例えば、空売りの利益を一旦確定しておくとか。）
エントリーのサインは、支持線を割るか、反発するか、にあります。
今日の場合でいうと12350円より上に寄付けばロングサイド（買い方優勢）、12000円より下に寄付けばショートサイド（売り方優勢）になります。
今日の寄付きで日経先物が「これから下がりますよ～」というサインを出しているのを見逃してはいけません。

以上の事をまとめると、

予想なんてしなくても良い。

と言っても、チャートを見れば人間の頭は自動的に考えてしまうので、それを止める努力をする必要もない。
その代り、予想に偏見を持ち込む事は絶対に避け、ただ将来起こる可能性を全て予想する。

予想を根拠にエントリーは、しない。
常にエントリーは、チャートがサインを出してから。

結局、エントリーはサインを見てから行うので、予想なんてどうでも良いのです。
「明日はどうなる～？！」なんて、デイトレーダーの知った事ではないのです。

（補足）サインが出ても、大きなギャップダウンから売りを仕掛けるのには勇気がいりますね。ですから、できるだけ自分に有利な銘柄で仕掛けるべきです。 その時に必要な選球眼とは？？　　次回です。