デイトレ生存率向上ブログ

たかやんさん、こんにちは。
今日は、井関農機が思ったよりGDしたのと、先物と共に買い意欲が強そうだったので２２８円で買いINしました。
トレードの本質（９）を読んで、損切り幅を広げてみようと、３円マイナスの２２５円で逆指値しておきました。
順調に上げていくかと思いきや、井関農機が失速。
買値からー２円の２２６円をつけました。（買値はマーケットとは無関係ですが）
いつもなら損切りしている値です。
そして「損切りになるな」と思った時、反発を始め今日の新高値をつけました。「あれがふるい落としか」と思いました。
その後、先物が軟調な割りに井関農機は上昇を続け、先日たかやんさんが、「今は日経に個別の動きを抑える力はない」と言われたとおり順調に上昇していきました。
そして逆指しを取り消し、２３４円で売り指値しました。
いつも取れても２～３円の所６円取ることが出来ました。
それにしても、トレードの本質とは（９）の内容は私に思い当たることがたくさんあって、ポジションを切った直後から大きなトレンドが発生して「ちくしょ～」というのがあまりに多かったのでうすうす感じていましたが、AMとFMほどの差があるとは考えませんでした。今日実践で思い知りました。
思えば損切りー５円ほど覚悟していた頃が一番儲かっていたように思います。（ただあの頃は誰もが買えば儲かる時でしたのであまり参考にはなりませんが）

>トレードの本質（９）を読んで、損切り幅を広げてみようと、、、、

そういう安直な反応を最も危惧します。
でも、危惧してるばかりでは「永遠の基礎ブログ」で終わってしまうと思うので書いて見たら、案の定です。

今日は「たまたま」プラスとなって良かったですが、今日の井関は、何を理由に買えば良いのか私にはサッパリ理解できません。
全てが「たまたま」であって、何か私の記事が参考になったように感じるのであれば、それは「誤解」です。
こんな事で何か前進したようにお考えになると、必ずしっぺ返しが来ると思って下さい。
トレードスタイルや、各種の条件変更は、常に過去トレードの検証結果という根拠を確認する必要があります。
私の記事等の「文字づら」で軽々に変更してはいけません。

やっぱりそうですか。
マイルールでは今日の井関は買ったり売ったり忙しいチャートでしたが、しばらくはマイルールに従ってトレードすることにします。

「大陽（陰）線となった銘柄の翌日は、ウップス以外はチャンスになりにくい」

という事を、かずさんのマイルールに取り入れられる事をおススメします。
前日勝ったからといって、翌日も同銘柄を手掛けねばならないという義務はありません。
今日の井関は、寄りついた時点で「パス」が正解だと思います。

今回の記事も「深い損切りのススメ」という意味で書いたのではありません。
期待利益幅と損切り幅の比率（＝リスク・リワード比）を、自己都合で決めても、トレンドには乗れませんよ、という事を言いたかったのです。

リスク・リワード比って、トレード毎に全て違うんです。
だから、絶好のチャンスでは、期待利益幅に比べて浅い損切りで十分な時も沢山あります。
例えば、日足ペナント・パターンのブレイクアウトみたいなケースです。
（買いの場合）当日の最安値か1Tick下が損切りポイントであり、これより深い損切りを設定しても、ただ深い損失になる可能性が高くなるだけです。
その代わり、エントリーチャンスの競争は激しくなるというマイナス面があるので、トレード難度は高いです。
簡単には儲けさせてくれません。

一方、エントリーの瞬間はさほど競争は激しくないけど、支持線と抵抗線と現値の位置関係から、エントリーチャンスと判断できるケースも多々あります。
こういう場合、自分の都合で浅い損切りを置いても、それが支持線の上になっていては、エントリーするだけ無駄な訳です。（買いの場合）
（勿論、結果オーライって場合も有りますが、、、。でも、そんなトレードで勝っても、そのトレーダーにはむしろ有害です。）
あくまでも、損切り位置は損切りするだけの根拠が伴っている必要があると私は信じています。
なのに、「３千円以上の損は嫌！」みたいな自己都合で損切り設定している人が多すぎるのです。

では、ここで理解度クイズです。

「なぜ、追っかけエントリーはいけないのでしょ～～か？」

多くても５０文字以下で考えてみて下さい。
あまり難しく考える必要はありません。

「買いの場合ですと、押した場合にこのあたりで下げ止まると解っていても耐えられず損切りしてしまう」

自分にあてはめて考えてみました。

マイルールからの視点から考えますと、
「押した場合、抜き天井となって”売り”に変わる可能性がある。」
先の答えはちょっと稚拙と思いますのでこれにします。

たかやんさん、お久しぶりです。

ランキング上位進出おめでとうございます。

私の経験上、追っかけ失敗の思い当たる事を書いてみたら４つになってしまいました。(汗)

１．単純にリワードよりもリスクが大きくなる状況がある
２．他のトレード参加者からの観点だと、追っかけた時点でエサになっている可能性が高い
３．ルールからの観点だと「追っかけ」ということは当初予定したトレードプランが崩れた違反トレード
４．心理面からの観点だと、冷静さを失って焦った状況になっている＝自分がパニック状態＝エサ

というところでしょうか？

提灯をつけた銘柄に飛び乗るような行為は餌になりにいくようなものだから

　【 審議中 】

なぜ、追っかけエントリー
はいけないのでしょ～～か？
　
ﾜｲﾜｲ ○_○　 ○_○ 　　　どして・・？クマ
　○ (´=(ｪ)=) (-(ｪ)-) ○_○
(　´-(ｪ)○Ｕ) ( つ○ (ｪ)= ) 高値つかみ　　
｜　Ｕ (　　´-) (-｀　　) と ﾉ　ジャンピング　キャッチ
　ｕ-ｕ （l 　　 ) (　　　ﾉu-ｕ　になるからじゃね？クマ
ｶﾞﾔｶﾞﾔ `ｕ-ｕ'.　`ｕ-u'　　　　　

こんにちは。

「なぜ、追っかけエントリーはいけないのでしょ～～か？」

無計画なエントリーになるから、ですね。

何時も矯めになるブログ有り難うございます。

根拠のある損切りポイントから離れすぎて
リスク・リワード比が割にあわなくなる可能性が
高いからではないでしょうか。

リスクリワード比が崩れ、追っかけてる最中はリスクリワードが見合わなくなった事に気づきずらいから。

どれも間違いではありませんが、特にカタツムリさんと maur88さんのは、私の用意していた答えに極めて近いです。

追っかけでエントリーするというのは、二階の屋根から空中に飛び出すようなもので、地面（損切り位置）まで遠すぎて、怪我をする可能性が高くなります。
かといって、痛くない程度の浅い位置で損切りを設定しても、そこに支持線がある訳でもなく、ちょっと逆に動き出したら、容赦なく損切りになってしまいます。
追っかけのタイミングが遅れれば遅れるほど、期待利幅は縮小し、根拠ある損切りに位置は、遥か遠くになってしまいます。

チャンスの度合いによっては、多少追っかけ気味でっも、リスク・リワード比でエントリーＯＫの場合も中にはあります。
しかし一般的には、狙ったエントリーポイントで「空振り」、又は「様子見」してしまった場合は、もう既に狙っていた当時と比べてエントリーする価値が急速に減少していますので、「追いかけない＝諦める」方が無難です。

「ドドーン」と急騰しているのを見ると、ついエントリーしたくなってしまいます。
でも、足場が無い事にも意識を向けるべきです。

ましてや、急騰銘柄に飛び乗り損ねている間に、ちょっと下がったからって、喜んで買うのは「ブタの骨頂」です。
「下りジェットコースター、発射オーライ！」です。
急騰銘柄に遅ればせながら乗るのであれば、押し目の後の新高値をつける瞬間です。
新たなブレイクだからです。（ただし、エネルギーは消耗してるので、危険は危険です。）
急騰している上に、新高値！
当然、買いにくいです。
でも、やり難い事をやらないと儲からないのが、デイトレです。
信じられないような急騰劇は、ブタは見ているしかありません。

追い掛けエントリーはあらかじめ決めてあるロスカットポイントとエントリー位置がはなれるため
期待できる利益＞受け入れる損失が
期待できる利益＝受け入れる損失
もしくは逆転してしまうからでしょうか
ただ追い掛けエントリーに見えても追い掛けでないエントリーもあるように思えます
２００MAブレイクで乗り損ねてもその後１００MAが２００MAを抜けてきて１００MAで跳ね返されたロウソク足の高値ブレイクに乗るとかです。
結構安定して伸びることが多いです
それはまた別のエントリーポイントかもしれませんが
あと勘違いかもしれませんが移動平均線をロウソク足が抜けた時にエントリーするより抜けたロウソク足の高値をブレイクした時にエントリーが失敗が少ない気がします
２００MAや１００MAなど長期の移動平均線での話しになりますが
大抵の場合２００MAブレイクですっ飛んでいく株価はすぐ失速します
これは上昇パワーが少ないというよりはほかのMAを上向きにするための一時的な上昇に見えます
しかし２００MAと１００MAがかなり近いときの２００MAブレイクは地味な上がり方ですが２～３日続くほどの大相場になることが多く感じます
ソフトバンクの日足が前者で
サイバーエージェントの三日前からの３分足が後者です
見当違いでしょうか？

「追いかけエントリー」とは、予め狙っていたポイントで約定できず、それが諦めきれずに後追いで更に不利な価格でエントリーするか、エントリーすべきタイミングではチャンスに気付かず、遥か後になって「値ぼれ」でエントリーする事を指すと、私は思っています。
つまり、日ごろのルールとは別のところで、衝動的な欲望に突き動かされて後先考えずにエントリーする事は、「追いかけ」だったり「逆張り」だったり、方向性は違えど、あまり優位性あるトレードとはなりにくいと言えます。
勿論、百選練磨の辣腕トレーダーなら話は別でしょうけど。

だから、一見「追いかけ」に見えるようなエントリーでも、実は長期ＭＡ等の考察による論理的なエントリーである、という場合も当然あるでしょう。
ただ、raさんの研究されているトレードの時間枠は、ホールド時間が分単位のデイトレよりは、数日はホールドするスイングトレードに属するもので、異なる時間枠のトレードのルールを同じ土俵で評価しても、あまり有意義な結論は導けないと思います。
（勿論、１００ＭＡ、２００ＭＡを根拠にデイトレする事も可能ではありますが、エントリーチャンスを限定してしまう為、それに見合う利益幅を狙う為にはスイングする方が有利という事になります。）

＞見当違いでしょうか？

「日足が前者で、３分足が後者」
という比較自体私には突飛すぎて、何と答えてよいかわかりませんでした。
この2銘柄に限らず、他の銘柄においても、その傾向を強く認められるのであれば、見当違いの心配は必要無いと思います。

raになってますがrandamaizaです
たかやんさんのおっしゃるように日足と日中足の比較自体ナンセンスでしたね・・・・すみません
再度日中足で３分足チャートの２００本線と１００本線と25本線を中心としたエンベロープで優位性があるかを検証しましたが全ての銘柄にあてはまるわけではないのですが優位性を確認できたと思います
サイバーエージェント
クルーズ
ツガミ
ウエストホールディング
日本風力開発
ケネディクス
アルデプロ
ぐるナビ
ソフトバンク
NGI
エイベックス
グリー
ドワンゴ
いすゞ
Dena
エルピーダ
メガチップス
一休
など比較的動きの軽い銘柄ではあてはまりました
約８７％であてはまりました。
あてはまらないときは日足でロウソク足が移動平均線より大きく離れすぎている時と長期移動平均線をブレイクした時でした
あと大型株はいったりきたりで効果は薄い上に約定しにくいのでエントリーしても効果が現れるまで２～３日かかるのでデイでは不向きと判断しました・・・
今日はクルーズを194600でエンベロープ反発確認後に買い、200800で、３０分レンジブレイク（数秒乗り遅れました・・・）で順張り買い増し→208000でエンベロープタッチ半分売り。
残りは広めのトレイリングストップで追い掛けました
その後エンベロープで押し返されますが２５本平均線まで下がらず反発し直近高値ブレイクしますがすでにブレイクポイントがエンベロープの外なので追加買いを見送りました。
トレイリングストップを100本線に設定しなおし追い掛けましたが210900で二度押し返され。
「２００本線より100本線がまだ下にある状態でエンベロープ上限付近のトレンドラインや抵抗線は強い抑制力がある」検証結果と３回目の波からはトレンドが変換しやすい検証結果から210900に買い玉の倍指値の空売りを置き、下からはトレイリングストップで追い掛けましたが押し返されたので買い玉は現渡し残りの売り玉は後場寄付きが高かったのと結構な株数だったのでより付きで早々と買い戻し利益確定しました
寄り付き付近でのエンベロープでの逆張りは危険なのは承知ですが日足でもエンベロープ下限付近だったのでリスクよりリターンが高いと判断してのエントリーです
前日は２００本平均線と100本平均線のデッドクロスで緩やかにトレンド方向に動いた翌日のU字パターンは大きくトレンド方向に動くことが多い（検証結果）
で順張り空売りエントリーしてます
たかやんさんの場合、今日のクルーズでエントリーする場合はU字ブレイクでエントリーでしょうか？
３０分レンジブレイクまで見送りでしょうか？
それとも前日が大陰線なので見送りかウップス狙いでしょうか？

200日ＭＡが下値支持線になって反発してますね？
だから、寄りついた時点での上値抵抗線となる20万円を回復したところでの「買い」はアリかもしれません。
でも、トレンドは「強い下げ」だし、マーケットも瀕死の状況なので、無理に買い出動する必要も無いと思います。
かといって、売るのも疲れましたよね？
再度円安トレンドのスイッチが入るまで、株は「休むも相場」という方針が無難な気がします。

そうですね
最近はトレンドが読み辛い動きが多いです
休むも相場ですね
ありがとうございます