デイトレーダー生存率向上ブログ

「損切ポイントの設定」には２種類あります。

（１）エントリー前に、予めポイントを設定しておく。

（２）エントリーしてから様子を見て、ポイントを設定する。

このブログの読者なら、私が（１）をお勧めしている事はご存知でしょう。 これ以上詳しい説明は、ここでは省きます。

「利確ポイントの設定」には３種類あります。

（１）エントリー前に、予めポイントを設定しておく。

（２）エントリーしてから様子を見て、ポイントを設定する。

（３）トレイリング・ストップで追跡する。

「損切」が２パターンであるのに対して、「利確」には３パターンあります。 「損切」では明確に否定される（２）が、「利確」では必ずしも否定しきれないところが、「利確」の難しいところです。 経験によって、「引くべき」と判断して、その後の利幅の減少を防げたり、「強気」で粘って大きな利幅を獲得できる可能性も否定できないからです。 実際、チャートには「典型的なパターン」というものがいくつもあります。 本などで勉強したパターンを、実際のチャートで探していると、自分なりに「確実」なパターンを会得できてきます。 これはやはり「財産」となります。 これについては、また別の機会に書きたいと思います。 （１）も否定はしません。エントリー後の「本能」の誘惑に左右されず、マイ・ルールに従って機械的にトレードする事には「優位性」があると思います。

しかし、私なら（３）を強くお勧めします。（私は基本が（３）で、限られたパターンでだけ（２）を使います。）

トレーダーの「予想」なんて、たかが知れています。その株がどんなに下がるか、上がるかなんて所詮だれにもわかりません。 指数がどうの、トレンドがどうのと考えてみたところで、「セルフ・テスト」の結果が示すように、ザラ場での「思考」というものは、「利小・損大」にしか働かないと理解すべきです。 （Ｂ・Ａの才能のある方は別でしょうが。でも、本番ではＡ・Ｂに豹変しないとも限りませんよ。）

「含み益」が出た時は嬉しいものです。 板をみつめながら、「ヤッター！！」「今いくら儲かってる」「どこで確定しようかな～」なんて、トレーダーの至福の時と言えるでしょう。 でも、あなたは「利益」を最大化する為にトレードをしているのであって、この至福の時を楽しむ為にトレードしているのではない事に気づいて下さい。

含み益が発生したら、

「利益の５０％のトレイリングストップで追跡する」

という戦略には、「本能」の付け入る余地がありません。 だから、非常に強力な戦略です。「やりにくい」「楽しくない」のですが、だからこそ実践する事には価値があります。3回に2回は、みすみす含み益を無駄に半減させてしまうかも知れません。でも、残る1回の利益が、その無駄を一気に挽回してくれます。 私がトレードを始めた最初の1年間は、ずっと（２）でした。 有効な戦略がある訳でもないのに、（２）を選ぶと結果は最悪です。

私に限らずＡ・Ｂ人間が自分の裁量で「利確」すると、なかなか

 勝ちトレードの平均利益額　＞　負けトレードの平均損失額

を達成する事すらできません。 最初の１年間に行ったトレードで、ダントツに大きな利益を達成したトレードが１つだけありました。 理由は簡単です。 含み益が発生したままで、携帯も持たずに「引け成り」で外出していたのです。 帰宅して損益をチェックすると、まるで見慣れない額の利益が発生していたのです。 たまたま「空売り」した株が、後場に悪材料が出たらしく、「東証一部値下がりランキング1位」になっていたのです。 嬉しかったのは勿論ですが、「ラッキー」くらいにしか思っていませんでした。

「利が乗ったトレードを放置する」という事の「優位性」には気がつかなかったのです。 翌日からまた、「ワクワク、ドキドキ」の「利確」を繰り返し、結果は散々でした。

何度もご紹介している「相場で儲ける法」でラリーは、

「私の日計りシステムの成功は、幅の大きな損切※と大きな利益から生み出された」 

 「私の成功は「大引けまで持つ」という哲学によるものだ」

と言っています。 （※）ここにある「損切」は「誤訳」であり、「トレイリングストップ幅」が正解なのだと思います。原書をチェックしている訳ではありませんが、、）

私はこの本を、トレードを始める前から読んでおり、信奉しているつもりでした。 でも、ザラ場では「本能のまま」のトレードを繰り返していたのです。 このブログを読んで、「ええこと書いてるな～」と感心してもらえるのはとても嬉しいです。 でも、それを実行に移さなければ、移せなければ、何の意味もありません。

あなたは、それでもやっぱり（２）ですか？もし来週から（３）に徹する事ができれば、それだけで「狼」が一匹誕生するのですが、、、（補足）トレイリングストップ幅については、トレーダーによって様々な「値」があり、その全てに対して「５０％」が優位であると言っている訳ではありません。 この値については、自分の性格なども考慮して、よく検討して下さい。 勿論、幅を変更して良いのは「ザラ場以外」の時間限定ですよ。